Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

• do 50% u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja s tržišta Južne Amerike (Argentina, Čile, Brazil, Peru, Meksiko);
• do 50% u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja s tržišta Jugozapadne Azije (Indija);
• do 50% u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja s tržišta Jugoistočne Azije (Hong Kong, Indonezija, Južna Koreja, Kina, Singapur, Tajland, Tajvan, Japan, Bermuda);
• do 50% u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja s tržišta Sjeverozapadne Azije (Rusija, Ukrajina, Kazahstan);
• do 30% u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja država članica EU, OECD-a i CEFTA-e kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima;
• do 25% imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire (obveznice, komercijalne zapise, trezorske zapise) država članica EU, OECD-a i regije BRIC-a;
• do 25% imovine Fonda u depozite kod financijskih institucija;
• do 25% imovine Fonda u instrumente novčanog tržišta;
• do 10% imovine Fonda u sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume);
• do 10% imovine Fonda u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti   uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem 3,5 %;
• do 10% u vlasničke vrijednosne papire kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima.